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银河核心优势混合A 011629
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 李一帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6594累计 0.6594净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6594 | 0.6594 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6818 | 0.6818 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6815 | 0.6815 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6927 | 0.6927 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7072 | 0.7072 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7385 | 0.7385 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7550 | 0.7550 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7568 | 0.7568 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7919 | 0.7919 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8070 | 0.8070 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7986 | 0.7986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7995 | 0.7995 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7953 | 0.7953 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7669 | 0.7669 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7607 | 0.7607 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7310 | 0.7310 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7300 | 0.7300 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7240 | 0.7240 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7406 | 0.7406 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7446 | 0.7446 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。