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嘉实匠心回报混合A 011626
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7008累计 0.7008净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7008 | 0.7008 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7053 | 0.7053 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7085 | 0.7085 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7158 | 0.7158 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7229 | 0.7229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7226 | 0.7226 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7189 | 0.7189 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7314 | 0.7314 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7244 | 0.7244 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7272 | 0.7272 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7326 | 0.7326 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7424 | 0.7424 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7455 | 0.7455 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7442 | 0.7442 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7364 | 0.7364 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7337 | 0.7337 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7320 | 0.7320 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7347 | 0.7347 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7427 | 0.7427 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7376 | 0.7376 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。