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华夏卓享债券C 011625
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0645累计 1.0915净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0645 | 1.0915 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0667 | 1.0937 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0659 | 1.0929 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.0956 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0682 | 1.0952 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0710 | 1.0980 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0728 | 1.0998 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0716 | 1.0986 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0775 | 1.1045 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.1071 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0806 | 1.1076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 1.1070 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 1.1050 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0743 | 1.1013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0744 | 1.1014 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0705 | 1.0975 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0710 | 1.0980 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0983 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0737 | 1.1007 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0751 | 1.1021 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。