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汇添富中短债E 011623
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.1663净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.1663 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0842 | 1.1661 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0838 | 1.1657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.1656 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0834 | 1.1653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0835 | 1.1654 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0832 | 1.1651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.1651 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.1649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0830 | 1.1649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 1.1647 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0823 | 1.1642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0821 | 1.1640 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.1638 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.1637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0816 | 1.1635 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.1633 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0813 | 1.1632 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0813 | 1.1632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0812 | 1.1631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。