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鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 011619
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、管悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0808累计 1.1608净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0808 | 1.1608 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0806 | 1.1606 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0803 | 1.1603 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0803 | 1.1603 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0802 | 1.1602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0799 | 1.1599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0798 | 1.1598 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0790 | 1.1590 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0788 | 1.1588 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0785 | 1.1585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0783 | 1.1583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0782 | 1.1582 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0780 | 1.1580 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.1579 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0778 | 1.1578 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0776 | 1.1576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0775 | 1.1575 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0774 | 1.1574 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0773 | 1.1573 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0770 | 1.1570 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。