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国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6624累计 1.8044净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6624 | 1.8044 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6722 | 1.8142 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6745 | 1.8165 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6848 | 1.8268 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6824 | 1.8244 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6889 | 1.8309 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6891 | 1.8311 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6897 | 1.8317 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7034 | 1.8454 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7160 | 1.8580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7187 | 1.8607 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7200 | 1.8620 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7146 | 1.8566 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7064 | 1.8484 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7083 | 1.8503 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7052 | 1.8472 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7106 | 1.8526 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7149 | 1.8569 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7253 | 1.8673 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7306 | 1.8726 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。