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国投瑞银瑞祥C 011616
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9244累计 1.9244净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9244 | 1.9244 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9490 | 1.9490 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9540 | 1.9540 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9676 | 1.9676 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9641 | 1.9641 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9849 | 1.9849 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9787 | 1.9787 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9771 | 1.9771 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0184 | 2.0184 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0513 | 2.0513 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0630 | 2.0630 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0605 | 2.0605 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0467 | 2.0467 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0262 | 2.0262 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0350 | 2.0350 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0222 | 2.0222 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0356 | 2.0356 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0485 | 2.0485 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0639 | 2.0639 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0727 | 2.0727 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。