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工银科创50ETF联接C 011615
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 1.0817净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0817 | 1.0817 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.1162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1159 | 1.1159 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1379 | 1.1379 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1923 | 1.1923 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2220 | 1.2220 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2122 | 1.2122 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2593 | 1.2593 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2878 | 1.2878 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2909 | 1.2909 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2851 | 1.2851 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2813 | 1.2813 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2473 | 1.2473 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2542 | 1.2542 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 1.2073 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1901 | 1.1901 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2090 | 1.2090 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2208 | 1.2208 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2288 | 1.2288 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。