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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1363累计 1.1363净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1363 | 1.1363 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1358 | 1.1358 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1586 | 1.1586 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1577 | 1.1577 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2128 | 1.2128 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2418 | 1.2418 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2317 | 1.2317 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2805 | 1.2805 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3095 | 1.3095 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3125 | 1.3125 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3068 | 1.3068 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3031 | 1.3031 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 1.2683 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2756 | 1.2756 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2281 | 1.2281 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2108 | 1.2108 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2299 | 1.2299 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2406 | 1.2406 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2485 | 1.2485 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2568 | 1.2568 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。