返回基金中心
民生中证内地资源主题指数C 011607
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 中证内地资源主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5324累计 1.5324净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5324 | 1.5324 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5464 | 1.5464 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5358 | 1.5358 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5617 | 1.5617 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5351 | 1.5351 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5403 | 1.5403 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5322 | 1.5322 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5249 | 1.5249 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5644 | 1.5644 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6029 | 1.6029 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6163 | 1.6163 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6118 | 1.6118 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6045 | 1.6045 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5971 | 1.5971 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6320 | 1.6320 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6165 | 1.6165 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6234 | 1.6234 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6334 | 1.6334 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6789 | 1.6789 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6920 | 1.6920 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。