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兴业高端制造混合C 011604
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 徐立人申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9242累计 0.9242净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9242 | 0.9242 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9478 | 0.9478 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9718 | 0.9718 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9700 | 0.9700 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9908 | 0.9908 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9931 | 0.9931 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0335 | 1.0335 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0284 | 1.0284 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.0697 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0982 | 1.0982 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1030 | 1.1030 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1071 | 1.1071 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1042 | 1.1042 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.0795 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0801 | 1.0801 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0559 | 1.0559 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0584 | 1.0584 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0716 | 1.0716 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0839 | 1.0839 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。