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兴业高端制造混合A 011603
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 徐立人申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9503累计 0.9503净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9503 | 0.9503 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9745 | 0.9745 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9973 | 0.9973 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0187 | 1.0187 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0210 | 1.0210 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0533 | 1.0533 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0624 | 1.0624 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0572 | 1.0572 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0996 | 1.0996 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1289 | 1.1289 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1338 | 1.1338 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1380 | 1.1380 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1349 | 1.1349 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1096 | 1.1096 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1102 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0853 | 1.0853 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0878 | 1.0878 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1013 | 1.1013 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1140 | 1.1140 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。