返回基金中心
前海开源公共卫生股票A 011601
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 范洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4772累计 0.4772净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4772 | 0.4772 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4873 | 0.4873 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4889 | 0.4889 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5080 | 0.5080 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4913 | 0.4913 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4929 | 0.4929 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4959 | 0.4959 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5173 | 0.5173 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5081 | 0.5081 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5103 | 0.5103 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4930 | 0.4930 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4844 | 0.4844 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4748 | 0.4748 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4690 | 0.4690 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4726 | 0.4726 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4573 | 0.4573 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4674 | 0.4674 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4777 | 0.4777 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4851 | 0.4851 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4761 | 0.4761 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。