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银华华智三个月持有(FOF) 011600
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 张竞竞、刘洛宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0191累计 1.0191净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0191 | 1.0191 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0195 | 1.0195 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0226 | 1.0226 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.0221 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0249 | 1.0249 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0235 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0297 | 1.0297 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.0336 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0344 | 1.0344 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0341 | 1.0341 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0293 | 1.0293 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0228 | 1.0228 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0216 | 1.0216 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.0162 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0166 | 1.0166 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0193 | 1.0193 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.0221 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0253 | 1.0253 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0258 | 1.0258 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。