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国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 潘明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1579累计 1.1579净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1579 | 1.1579 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1475 | 1.1475 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1636 | 1.1636 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2206 | 1.2206 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2524 | 1.2524 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2515 | 1.2515 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3038 | 1.3038 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3406 | 1.3406 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3396 | 1.3396 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3519 | 1.3519 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3690 | 1.3690 | +4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3162 | 1.3162 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3057 | 1.3057 | +4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2441 | 1.2441 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2122 | 1.2122 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2213 | 1.2213 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2416 | 1.2416 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2450 | 1.2450 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2603 | 1.2603 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。