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信澳医药健康混合A 011598
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李点典申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1926累计 1.1926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1926 | 1.1926 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2207 | 1.2207 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2446 | 1.2446 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2699 | 1.2699 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2750 | 1.2750 | −3.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3165 | 1.3165 | +3.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2737 | 1.2737 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2752 | 1.2752 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2853 | 1.2853 | −2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3189 | 1.3189 | +1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2979 | 1.2979 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3055 | 1.3055 | +3.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2624 | 1.2624 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2547 | 1.2547 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2409 | 1.2409 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2213 | 1.2213 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2299 | 1.2299 | +3.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1876 | 1.1876 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2123 | 1.2123 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2319 | 1.2319 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。