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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2574累计 1.2574净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2574 | 1.2574 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2572 | 1.2572 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2619 | 1.2619 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2621 | 1.2621 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2688 | 1.2688 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2701 | 1.2701 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2684 | 1.2684 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2767 | 1.2767 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2818 | 1.2818 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2817 | 1.2817 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2782 | 1.2782 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2735 | 1.2735 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2745 | 1.2745 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2695 | 1.2695 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2700 | 1.2700 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2712 | 1.2712 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2752 | 1.2752 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2773 | 1.2773 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2781 | 1.2781 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。