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九泰天利量化C 011590
股票型 · 九泰基金 · 基金经理 袁多武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7249累计 0.7249净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7249 | 0.7249 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7146 | 0.7146 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7132 | 0.7132 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7049 | 0.7049 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7064 | 0.7064 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7089 | 0.7089 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7141 | 0.7141 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7154 | 0.7154 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7147 | 0.7147 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7156 | 0.7156 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7102 | 0.7102 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7114 | 0.7114 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7147 | 0.7147 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7183 | 0.7183 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7165 | 0.7165 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7260 | 0.7260 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7328 | 0.7328 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7361 | 0.7361 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7327 | 0.7327 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7346 | 0.7346 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。