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前海开源成份精选混合 011588
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6194累计 0.6194净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6194 | 0.6194 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6317 | 0.6317 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6332 | 0.6332 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6286 | 0.6286 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6347 | 0.6347 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6218 | 0.6218 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6254 | 0.6254 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6211 | 0.6211 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6184 | 0.6184 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6264 | 0.6264 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6341 | 0.6341 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6378 | 0.6378 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6401 | 0.6401 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6415 | 0.6415 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6383 | 0.6383 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6487 | 0.6487 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6427 | 0.6427 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6495 | 0.6495 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6555 | 0.6555 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6716 | 0.6716 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。