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鹏华安源5个月持有期混合A 011581
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 范晶伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0007累计 1.0007净值日期 2023-06-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 1.0007 | 1.0007 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 0.9999 | 0.9999 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0011 | 1.0011 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 0.9982 | 0.9982 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 0.9985 | 0.9985 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 0.9981 | 0.9981 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 0.9991 | 0.9991 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.0001 | 1.0001 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 0.9977 | 0.9977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 0.9978 | 0.9978 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 0.9991 | 0.9991 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 1.0005 | 1.0005 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 0.9999 | 0.9999 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 0.9979 | 0.9979 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-29 | 0.9958 | 0.9958 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9948 | 0.9948 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 0.9933 | 0.9933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 0.9931 | 0.9931 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。