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鹏华领航一年持有混合A 011574
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 刘玉江申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3314累计 1.3314净值日期 2026-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3314 | 1.3314 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.3283 | 1.3283 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.3044 | 1.3044 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.3017 | 1.3017 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2930 | 1.2930 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.2904 | 1.2904 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.3088 | 1.3088 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.2743 | 1.2743 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.2907 | 1.2907 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2661 | 1.2661 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.3050 | 1.3050 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.2785 | 1.2785 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2817 | 1.2817 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.2360 | 1.2360 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2323 | 1.2323 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2787 | 1.2787 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.3197 | 1.3197 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.3262 | 1.3262 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2883 | 1.2883 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3403 | 1.3403 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。