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鹏华安荣混合C 011573
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、张静娴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.1212净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0902 | 1.1212 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0871 | 1.1181 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0878 | 1.1188 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0865 | 1.1175 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.1152 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0830 | 1.1140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0824 | 1.1134 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0816 | 1.1126 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0837 | 1.1147 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.1140 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0844 | 1.1154 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0837 | 1.1147 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0813 | 1.1123 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0810 | 1.1120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.1129 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.1136 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0835 | 1.1145 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0835 | 1.1145 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0861 | 1.1171 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0867 | 1.1177 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。