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鹏华安荣混合A 011572
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、张静娴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 1.1310净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0950 | 1.1310 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0957 | 1.1317 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0944 | 1.1304 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0921 | 1.1281 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0908 | 1.1268 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0901 | 1.1261 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.1254 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0914 | 1.1274 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0907 | 1.1267 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0921 | 1.1281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0914 | 1.1274 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0890 | 1.1250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0887 | 1.1247 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0895 | 1.1255 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0902 | 1.1262 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0911 | 1.1271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0911 | 1.1271 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0937 | 1.1297 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0943 | 1.1303 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0934 | 1.1294 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。