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鹏华鑫远价值一年持有期混合C 011571
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 袁航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1257累计 1.1257净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1257 | 1.1257 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1105 | 1.1105 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1111 | 1.1111 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.1082 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0976 | 1.0976 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.0989 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.1011 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1028 | 1.1028 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1011 | 1.1011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1009 | 1.1009 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0990 | 1.0990 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1025 | 1.1025 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1133 | 1.1133 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1250 | 1.1250 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1219 | 1.1219 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1283 | 1.1283 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.1254 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1281 | 1.1281 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1312 | 1.1312 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。