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鹏华产业升级混合C 011569
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 蒋鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1115累计 1.1115净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1115 | 1.1115 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1363 | 1.1363 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1388 | 1.1388 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1809 | 1.1809 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1815 | 1.1815 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1823 | 1.1823 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2006 | 1.2006 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2283 | 1.2283 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2254 | 1.2254 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2280 | 1.2280 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2054 | 1.2054 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1819 | 1.1819 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1673 | 1.1673 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1315 | 1.1315 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1305 | 1.1305 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1193 | 1.1193 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1268 | 1.1268 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1400 | 1.1400 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1476 | 1.1476 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1510 | 1.1510 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。