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富国美丽中国混合C 011566
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 沈衡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1000累计 2.1000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1000 | 2.1000 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1720 | 2.1720 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2100 | 2.2100 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1980 | 2.1980 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2760 | 2.2760 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3010 | 2.3010 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3190 | 2.3190 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3200 | 2.3200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3200 | 2.3200 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4150 | 2.4150 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4600 | 2.4600 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4660 | 2.4660 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4780 | 2.4780 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4560 | 2.4560 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3950 | 2.3950 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3860 | 2.3860 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3660 | 2.3660 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3750 | 2.3750 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3950 | 2.3950 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4140 | 2.4140 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。