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淳厚利加混合A 011563
混合型-偏债 · 淳厚基金 · 基金经理 翟羽佳、江文军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1517累计 1.1517净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1517 | 1.1517 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.1555 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1574 | 1.1574 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1612 | 1.1612 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1701 | 1.1701 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1730 | 1.1730 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1752 | 1.1752 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1841 | 1.1841 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1940 | 1.1940 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1973 | 1.1973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1972 | 1.1972 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1954 | 1.1954 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1849 | 1.1849 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1897 | 1.1897 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1861 | 1.1861 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1826 | 1.1826 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1834 | 1.1834 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1929 | 1.1929 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1955 | 1.1955 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。