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汇添富稳健盈和一年持有混合 011562
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1992 | 1.1992 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2015 | 1.2015 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2000 | 1.2000 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2031 | 1.2031 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2043 | 1.2043 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2034 | 1.2034 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2087 | 1.2087 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2100 | 1.2100 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2101 | 1.2101 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2094 | 1.2094 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2070 | 1.2070 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2083 | 1.2083 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2057 | 1.2057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2056 | 1.2056 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2066 | 1.2066 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2081 | 1.2081 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2092 | 1.2092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2087 | 1.2087 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2091 | 1.2091 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。