返回基金中心
天弘宁弘六个月C 011559
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 陈敏、宋洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0257累计 1.0257净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0250 | 1.0250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0251 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0258 | 1.0258 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.0246 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0265 | 1.0265 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0273 | 1.0273 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0271 | 1.0271 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0263 | 1.0263 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0251 | 1.0251 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0237 | 1.0237 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0222 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0230 | 1.0230 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.0231 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.0245 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.0254 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0250 | 1.0250 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0234 | 1.0234 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。