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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0618累计 1.0828净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0618 | 1.0828 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0616 | 1.0826 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0677 | 1.0887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.0884 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0760 | 1.0970 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0762 | 1.0972 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0751 | 1.0961 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0874 | 1.1084 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0953 | 1.1163 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0961 | 1.1171 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0962 | 1.1172 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.1145 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.1081 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0880 | 1.1090 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0825 | 1.1035 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0845 | 1.1055 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.1078 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0902 | 1.1112 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0924 | 1.1134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0922 | 1.1132 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。