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海富通欣利混合C 011555
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4283累计 1.4283净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4283 | 1.4283 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4328 | 1.4328 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4356 | 1.4356 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4393 | 1.4393 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4347 | 1.4347 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4390 | 1.4390 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4344 | 1.4344 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4332 | 1.4332 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4402 | 1.4402 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4476 | 1.4476 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4505 | 1.4505 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4511 | 1.4511 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4462 | 1.4462 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4413 | 1.4413 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4435 | 1.4435 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4441 | 1.4441 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4481 | 1.4481 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4482 | 1.4482 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4581 | 1.4581 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4619 | 1.4619 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。