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海富通欣利混合A 011554
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4272累计 1.4272净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4272 | 1.4272 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4415 | 1.4415 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4460 | 1.4460 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4489 | 1.4489 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4525 | 1.4525 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4479 | 1.4479 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4522 | 1.4522 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4475 | 1.4475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4463 | 1.4463 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4534 | 1.4534 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4608 | 1.4608 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4638 | 1.4638 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4643 | 1.4643 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4594 | 1.4594 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4543 | 1.4543 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4566 | 1.4566 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4572 | 1.4572 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4612 | 1.4612 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4614 | 1.4614 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4713 | 1.4713 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。