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鹏华民丰盈和6个月持有混合A 011552
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1238累计 1.1238净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1238 | 1.1238 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1256 | 1.1256 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1271 | 1.1271 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1235 | 1.1235 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.1217 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1233 | 1.1233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1220 | 1.1220 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.1229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1226 | 1.1226 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1237 | 1.1237 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1229 | 1.1229 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1223 | 1.1223 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1218 | 1.1218 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.1227 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1244 | 1.1244 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1268 | 1.1268 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1262 | 1.1262 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1276 | 1.1276 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。