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九泰久慧混合C 011549
混合型-偏债 · 九泰基金 · 基金经理 袁多武、刘翰飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9371累计 0.9371净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9371 | 0.9371 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9377 | 0.9377 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9339 | 0.9339 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9394 | 0.9394 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9349 | 0.9349 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9341 | 0.9341 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9352 | 0.9352 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9432 | 0.9432 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9457 | 0.9457 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9479 | 0.9479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9478 | 0.9478 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9442 | 0.9442 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9467 | 0.9467 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9526 | 0.9526 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9552 | 0.9552 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9535 | 0.9535 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9570 | 0.9570 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9598 | 0.9598 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9605 | 0.9605 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9619 | 0.9619 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。