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华夏惠利货币C 011547
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 邓子威申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2938 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2779 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2769 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2806 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2806 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2964 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2880 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2877 | 1.0580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2877 | 1.0580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2877 | 1.0590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2877 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2890 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2890 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2889 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2882 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2900 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2915 | 1.1940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2917 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2917 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2917 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。