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长江沪深300指数增强发起式C 011546
指数型-股票 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8365累计 0.8365净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8365 | 0.8365 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8466 | 0.8466 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8497 | 0.8497 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8572 | 0.8572 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8562 | 0.8562 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8546 | 0.8546 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8744 | 0.8744 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8895 | 0.8895 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8979 | 0.8979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8988 | 0.8988 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8935 | 0.8935 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8845 | 0.8845 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8875 | 0.8875 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8810 | 0.8810 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8849 | 0.8849 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8931 | 0.8931 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9016 | 0.9016 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9044 | 0.9044 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8979 | 0.8979 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8995 | 0.8995 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。