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长城优选添瑞六个月持有混合A 011538
混合型-偏债 · 长城基金 · 基金经理 马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.0485净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0485 | 1.0485 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0484 | 1.0484 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0496 | 1.0496 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0501 | 1.0501 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0530 | 1.0530 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0532 | 1.0532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0530 | 1.0530 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0547 | 1.0547 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 1.0560 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0564 | 1.0564 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0561 | 1.0561 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0557 | 1.0557 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.0545 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0549 | 1.0549 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.0541 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.0543 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0547 | 1.0547 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0561 | 1.0561 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0566 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0565 | 1.0565 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。