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惠升惠益混合C 011537
混合型-偏债 · 惠升基金 · 基金经理 徐玉良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8403累计 0.8403净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8403 | 0.8403 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8375 | 0.8375 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8402 | 0.8402 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8408 | 0.8408 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8484 | 0.8484 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8494 | 0.8494 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8457 | 0.8457 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8542 | 0.8542 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8564 | 0.8564 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8578 | 0.8578 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8598 | 0.8598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8597 | 0.8597 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8558 | 0.8558 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8557 | 0.8557 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8508 | 0.8508 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8501 | 0.8501 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8522 | 0.8522 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8540 | 0.8540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8535 | 0.8535 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8532 | 0.8532 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。