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万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 孙佳佳、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.1010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1010 | 1.1010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1011 | 1.1011 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1015 | 1.1015 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1010 | 1.1010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1011 | 1.1011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1008 | 1.1008 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1005 | 1.1005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1008 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1006 | 1.1006 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1001 | 1.1001 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0997 | 1.0997 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0990 | 1.0990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0988 | 1.0988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0989 | 1.0989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0986 | 1.0986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0992 | 1.0992 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.1000 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。