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工银聚丰混合C 011533
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山、刘婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2304累计 1.2304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2304 | 1.2304 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2293 | 1.2293 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2297 | 1.2297 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2289 | 1.2289 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2252 | 1.2252 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2284 | 1.2284 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2234 | 1.2234 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2256 | 1.2256 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2279 | 1.2279 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2336 | 1.2336 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2335 | 1.2335 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2332 | 1.2332 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2307 | 1.2307 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2296 | 1.2296 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2330 | 1.2330 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2353 | 1.2353 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2359 | 1.2359 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2407 | 1.2407 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2435 | 1.2435 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。