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工银聚丰混合A 011532
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山、刘婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2572累计 1.2572净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2572 | 1.2572 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2561 | 1.2561 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2565 | 1.2565 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2556 | 1.2556 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2518 | 1.2518 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2550 | 1.2550 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2499 | 1.2499 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2522 | 1.2522 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2544 | 1.2544 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2602 | 1.2602 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2601 | 1.2601 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2598 | 1.2598 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2572 | 1.2572 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2560 | 1.2560 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2596 | 1.2596 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2595 | 1.2595 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2619 | 1.2619 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2625 | 1.2625 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2673 | 1.2673 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2701 | 1.2701 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。