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朱雀恒心一年持有混合 011531
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 梁跃军、王一昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7387累计 0.7387净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7387 | 0.7387 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7545 | 0.7545 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7670 | 0.7670 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7667 | 0.7667 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7739 | 0.7739 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7722 | 0.7722 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7863 | 0.7863 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7854 | 0.7854 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7810 | 0.7810 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8001 | 0.8001 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8170 | 0.8170 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8212 | 0.8212 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8271 | 0.8271 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8174 | 0.8174 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8071 | 0.8071 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8110 | 0.8110 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8029 | 0.8029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8028 | 0.8028 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8079 | 0.8079 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8152 | 0.8152 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。