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泓德优质治理灵活配置混合 011530
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 赵锴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7235累计 0.7235净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7235 | 0.7235 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7196 | 0.7196 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7351 | 0.7351 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7430 | 0.7430 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7394 | 0.7394 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7475 | 0.7475 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7424 | 0.7424 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7418 | 0.7418 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7406 | 0.7406 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7377 | 0.7377 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7449 | 0.7449 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7491 | 0.7491 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7522 | 0.7522 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7508 | 0.7508 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7415 | 0.7415 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7367 | 0.7367 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7355 | 0.7355 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7309 | 0.7309 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7430 | 0.7430 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7409 | 0.7409 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。