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博时恒悦6个月持有混合C 011528
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 杜文歌、骆家伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1616累计 1.1616净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1616 | 1.1616 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1621 | 1.1621 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1596 | 1.1596 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1618 | 1.1618 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1637 | 1.1637 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1630 | 1.1630 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1657 | 1.1657 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1673 | 1.1673 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1674 | 1.1674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1671 | 1.1671 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1643 | 1.1643 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1659 | 1.1659 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1642 | 1.1642 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1651 | 1.1651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1648 | 1.1648 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1706 | 1.1706 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1723 | 1.1723 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1730 | 1.1730 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1713 | 1.1713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。