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博时恒悦6个月持有混合A 011527
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 杜文歌、骆家伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1878累计 1.1878净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1878 | 1.1878 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1857 | 1.1857 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1898 | 1.1898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1890 | 1.1890 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1917 | 1.1917 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1934 | 1.1934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1935 | 1.1935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1931 | 1.1931 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1921 | 1.1921 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1903 | 1.1903 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1919 | 1.1919 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1901 | 1.1901 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1911 | 1.1911 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1907 | 1.1907 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1966 | 1.1966 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1990 | 1.1990 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1973 | 1.1973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。