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中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0112 | 1.0112 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0101 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0081 | 1.0081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0078 | 1.0078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0076 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0073 | 1.0073 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0062 | 1.0062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0067 | 1.0067 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0059 | 1.0059 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0051 | 1.0051 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0055 | 1.0055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0048 | 1.0048 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.0054 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0051 | 1.0051 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0032 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0026 | 1.0026 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。