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中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0342净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0342 | 1.0342 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0325 | 1.0325 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0309 | 1.0309 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0306 | 1.0306 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.0304 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.0301 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0289 | 1.0289 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0294 | 1.0294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0295 | 1.0295 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0287 | 1.0287 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0285 | 1.0285 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.0276 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0281 | 1.0281 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0282 | 1.0282 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0273 | 1.0273 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0279 | 1.0279 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0276 | 1.0276 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0256 | 1.0256 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。