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鹏扬景源一年持有混合C 011522
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0769累计 1.0769净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0769 | 1.0769 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0815 | 1.0815 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0860 | 1.0860 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0874 | 1.0874 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.0909 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0906 | 1.0906 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0978 | 1.0978 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0969 | 1.0969 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0961 | 1.0961 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1042 | 1.1042 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1106 | 1.1106 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 1.1110 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1101 | 1.1101 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1065 | 1.1065 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1036 | 1.1036 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1017 | 1.1017 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1033 | 1.1033 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1077 | 1.1077 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。