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鹏扬景源一年持有混合A 011521
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1014累计 1.1014净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1028 | 1.1028 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1014 | 1.1014 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1062 | 1.1062 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1107 | 1.1107 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1121 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1157 | 1.1157 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1153 | 1.1153 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1226 | 1.1226 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1217 | 1.1217 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1209 | 1.1209 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1291 | 1.1291 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1356 | 1.1356 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1360 | 1.1360 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1351 | 1.1351 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1314 | 1.1314 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1272 | 1.1272 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1284 | 1.1284 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1264 | 1.1264 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1280 | 1.1280 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1299 | 1.1299 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。