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嘉实浦盈一年持有期混合C 011517
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0873累计 1.0873净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0873 | 1.0873 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0869 | 1.0869 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.0873 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 1.0870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0867 | 1.0867 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.0874 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0891 | 1.0891 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.0911 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0914 | 1.0914 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0916 | 1.0916 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.0898 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0894 | 1.0894 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0891 | 1.0891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0889 | 1.0889 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0895 | 1.0895 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0892 | 1.0892 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0904 | 1.0904 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0919 | 1.0919 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0906 | 1.0906 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0891 | 1.0891 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。